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0607_eingangsrechnungsjournal [2015/11/16 20:55] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | 0607_eingangsrechnungsjournal [2021/04/14 10:43] (aktuell) – admin | ||
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- | ==== Eingangsrechnungsjournal | + | ==== Eingangsrechnungsjournal ==== |
- | === Voraussetzungen === | + | Im Eingangsrechnungsjournal erfassen Sie die Rechnungen Ihrer Lieferanten. Für die Kostenkontrolle ihrer Aufträge weisen Sie den einzelnen Rechnungen die entsprechende Auftragsnummer zu. |
+ | Darüber hinaus stehen verschiedene Auswertungen zur Verfügung. Ebenso haben Sie eine Offene- Postenverwaltung mit Erstellung entsprechender Zahlungsbelege sowie die SEPA- Schnittstelle für die automatische Übergabe der Zahlungsbuchungen an Ihre Banksoftware. | ||
- | Öffnen Sie vor der ersten Benutzung den Menüpunkt **//Datei - Einstellungen - Systemverwaltung Eingangsrechnungsjournal// | + | Nachfolgend |
- | * Allgemeine Vorgaben: prüfen Sie, ob alle benötigten Mehrwertsteuersätze angelegt sind. | + | |
- | * Adressenstamm: | + | |
- | * Eingangsrechnungen: | + | |
- | === Anwendung | + | === Einstellungen |
- | Das Eingangsrechnungsjournal bietet nach dem Start eine zweigeteilte Bildschirmmaske [0607 - 01]. Im oberen Bereich sehen Sie das Journal der bisher erfassten Eingangsrechnungen. Klicken Sie dort einen Eintrag an, werden | + | Alle Vorgaben für die Anwendung des Eingangsrechnungsjournals |
- | **Registerseite Rechnungsdaten** | + | {{videowmv> |
- | Hier werden folgende Informationen erfasst/ | + | === Lieferantenstamm === |
- | * Lieferer | + | Eine weitere Voraussetzung zur Anwendung des Eingangsrechnungsjournals ist der Lieferantenstamm. Dort sind Anschriften, |
- | * Rechnungs-Nr. | + | |
- | * Rechnungsdatum | + | |
- | * Valuta-Datum | + | |
- | * Fällig am | + | |
- | * Belegart | + | |
- | * Kostenart | + | |
- | * Gegenkonto | + | |
- | * Beschreibung | + | |
- | * Zahlungsweg | + | |
- | * Status | + | |
- | * Zahlungsbedingungen | + | |
- | * Brutto | + | |
- | * MwSt-Beträge | + | |
- | * Netto | + | |
+ | {{videowmv> | ||
- | **Registerseite Informationen zur Rechnung** | + | === Was ist das ZUGFeRD-Format? |
- | * Erfassungsdatum | + | Ihre Lieferanten |
- | * Kennzeichen | + | |
- | * Bemerkungen | + | |
- | * Referenzen auf andere Rechnungen: | + | |
- | **Registerseite Zahlungen** | + | {{videowmv> |
- | Erfassen Sie über Zahlung erfassen die Zahlungsdaten. Dabei müssen Sie, um den offenen Posten aufzulösen, | + | === Buchen von Eingangsrechnungen === |
- | **//Offene Verbindlichkeiten// | + | Bevor wir mit dem buchen von Eingangsrechnungen beginnen, sehen wir uns zunächst die Maske des Eingangs Rechnung Journals in einer Übersicht an: |
- | Die Maske besteht aus zwei Teilen: | + | {{videowmv> |
- | Im oberen Bereich können Sie unter Verwendung des Such-Assistenten die gewünschten Rechnungen auswählen. In der Liste sehen Sie die betreffenden Rechnungen mit offenem Betrag und ggf. Skontobetrag. | + | Im nachfolgenden Video wird zunächst eine einfache Buchung einer Eingangsrechnung gezeigt: |
- | Klicken Sie die zu bezahlende Rechnung an und auf **//Zahlung hinzufügen// | + | {{videowmv> |
- | Die so ausgewählten Rechnungen können | + | Sehen Sie sich hier eine vollständige Buchung an: |
- | Klicken Sie auf **// | + | |
- | **// | + | {{videowmv> |
- | Sie können den Netto-Rechnungsbetrag als Kostenbelastung beliebigen Auftragsnummern zubuchen. | + | Haben Sie die ZUGFeRD- Schnittstelle aktiviert, sehen Sie hier die Erfassung von Eingangsrechnungen unter Verwendung dieser Schnittstelle: |
- | **// | + | {{videowmv> |
- | Wählen Sie unter Auswertungs-Parameter den gewünschten Umfang aus und klicken Sie auf **// | + | Die Auswertungen im Eingangsrechnungsjournal werden nachfolgend gezeigt: |
- | === Ablauf einer Buchung === | + | {{videowmv> |
- | Um eine schnelle Erfassung zu ermöglichen, legen Sie zuerst über die Schaltfläche links neben **//Neu //**den Bearbeitungsablauf fest. Aktivieren Sie alle Felder, in welchen | + | Die Möglichkeiten, wie Sie die offenen Posten im Eingangsrechnungsjournal ermitteln und bezahlen, sehen Sie im folgenden Video: |
- | * Klicken Sie auf **//Neu//**. | + | {{videowmv> |
- | * Geben Sie die laufende Eingangsrechnungsnummer ein. | + | |
- | * Wählen Sie den Lieferanten aus, indem Sie entweder dessen Adressnummer in das Eingabefeld eingeben oder über die Schaltfläche rechts (roter Pfeil) den Lieferantenstamm aufrufen. Hier können Sie ggf. neue Lieferantenadressen sofort neu erfassen. Die Liste der Adressen bekommen Sie angezeigt, wenn Sie im Eingabefeld die Taste „Löschen rückwärts“ drücken. Drücken Sie die **// | + | Wollen |
- | * Beenden Sie die weiteren Eingaben jeweils mit **//ENTER//**, dann wird das nächste aktivierte Eingabefeld (s. Anfang des Abschnitts) angesprungen. | + | |
+ | {{videowmv> | ||
+ | |||
+ | In der Managementkonsole | ||
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- | * Durch Anklicken von **// |